2 Milyar TL’lik Swap işleminde kritik inceleme

Fonlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen yüksek tutarlı bir para transferi mali incelemeye alındı. Hedef Yatırım Bankası’nın, İsviçre merkezli finans kuruluşunun Türkiye’deki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek üzere işlem başlattığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre para hareketi, 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilecek bir swap işlemi olarak beyan edildi. Ancak düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmelerde, işleme dayanak gösterilen döviz tutarının henüz ilgili hesaba aktarılmadığı ve ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu değerlendirildi.

İşlemin mevcut durumu ile beyan edilen karşılığı arasındaki zamanlama farkı üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu devreye girdi. Yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki transfer, mali ve teknik kontroller tamamlanıncaya kadar durduruldu. 

İncelemede, işlemin finansal kaynağı, tarafları, döviz karşılığının niteliği ve para hareketinin swap sözleşmesiyle uyumu değerlendiriliyor. Transferin durdurulması, tek başına kesinleşmiş bir usulsüzlük kararı anlamına gelmezken inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

Yetkili kurumlardan veya bankadan sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılması halinde, işlemin hukuki ve mali niteliğine dair ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.